公告日期:2016-11-19
先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 11 月 19 日
1、 公告基本信息
基金名称 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 先锋精一
基金主代码 003586
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
基金管理人名称 先锋基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《先锋精
一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的
基金简称
先锋精一 A 先锋精一 C
下属分级基金的
交易代码
003586 003587
注:
( 1) 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金以下简称“ 本基金” 。
( 2) 先锋基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2016〕 2348 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 7 日
至 2016 年 11 月 14 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 48
份额级别 先锋精一 A 先锋精一 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 225,685.28 40,297,181.55 40,522,866.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
15.04 405.82 420.86
募集份额(单位:份)
有效认购份额 225,685.28 40,297,181.55 40,522,866.83
利息结转的份额 15.04 405.82 420.86
合计 225,700.32 40,297,587.37 40,523,287.69
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
--- 10,000,400.00 10,000,400.00
占基金总份额比
例
--- 24.8164% 24.6782%
其他需要说明的
事项
--- --- ---
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
98.82 6,376.60 6,475.42
占基金总份额比
例
0.0438% 0.0158% 0.0160%
募集期限届满基金是否符......
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