公告日期:2018-03-23
建信稳定鑫利债券型证券投资基金 托管协议
建信稳定鑫利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
建信稳定鑫利债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................ 11
五、基金财产的保管 .......................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行 .................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ...................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................. 20
九、基金收益分配 ............................................................ 23
十、基金信息披露 ............................................................ 24
十一、基金费用 .............................................................. 26
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................. 27
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................... 29
十五、禁止行为 .............................................................. 32
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 33
十七、违约责任 .............................................................. 34
十八、争议解决方式 ..................
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