公告日期：2023-07-14

建信稳定鑫利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

2023 年第 1 号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二三年七月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 21 日证监许可[2015] 2999
号文注册募集，并于 2016 年 10 月 14 日获得证券基金机构监管部关于建信稳定
鑫利债券型证券投资基金延期募集备案的回函（机构部函[2016]2504 号）。本
基金的基金合同于 2017 年 1 月 6 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2023年5月31日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托
管人复核。

目录

第一部分 前言...... 3
第二部分 释义...... 4
第三部分 基金管理人...... 9
第四部分 基金托管人...... 18
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金的募集...... 33
第七部分 《基金合同》的生效...... 37
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 38
第九部分 基金的投资...... 48
第十部分 基金的业绩...... 58
第十一部分 基金的财产...... 60
第十二部分 基金资产的估值...... 61
第十三部分 基金的收益分配...... 66
第十四部分 基金的费用与税收...... 68
第十五部分 基金的会计与审计...... 71
第十六部分 基金的信息披露...... 72
第十七部分 侧袋机制...... 79
第十八部分风险揭示...... 82
第十九部分《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算...... 87
第二十部分《基金合同》的内容摘要...... 89
第二十一部分《托管协议》的内容摘要 ......113
第二十二部分对基金份额持有人的服务...... 130
第二十三部分其他应披露事项...... 133
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式...... 135
第二十五部分备查文件...... 136

第一部分 前言

《建信稳定鑫利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信稳定鑫利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺……
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