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发表于 2019-10-15 07:25:45 股吧网页版
中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-15

   中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
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中金基金管理有限公司关于中金量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第
一次分红公告
公告送出日期: 2019 年 10 月 15 日
中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 中金量化多策略
基金主代码 003582
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金量
化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《中金量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2019 年 10 月 9 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.096
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
15,599,805.94
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
4,679,941.78
本次分红方案(单位: 元/10 份基金份额) 0.5400
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
注: 根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数
最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。本次收益分配方案经基金管
理人计算后已由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 16 日
除息日 2019 年 10 月 16 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 17 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2019 年 10
月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2019 年 10 月 17 日直接计入其基金账户, 2019 年 10 月 18
日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额......
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