公告日期：2019-11-06

　　新疆前海联合基金管理有限公司
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十一月
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录一、 基金托管协议当事人 ...............................................................................1二、 基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................3三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................4四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................11五、 基金财产保管 ........................................................................................12六、 指令的发送、确认和执行 ......................................................................15七、 交易及清算交收安排 .............................................................................18八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................21九、 基金收益分配 ........................................................................................26十、 信息披露 ...............................................................................................27十一、 基金费用............................................................................................29十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................32十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................33十四、 基金管理人和基金托管人的更换........................................................34十五、 禁止行为........
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