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发表于 2022-12-07 07:06:48 股吧网页版
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-07

新疆前海联合国民健康产业灵活配置
混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 前海联合国民健康混合

基金主代码 003581

基金合同生效日 2016年12月29日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前

海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2022年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合国民健康混合A 前海联合国民健康混合C

下属分级基金的交易代码 003581 007111

基准日基金份额净值(单位:元) 1.5916 1.5626

截止基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 72,416,884.03 7,495,361.30

(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.75 0.75

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月8日

除息日 2022年12月8日

红利发放日 2022年12月9日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2022年12月8日;

红利再投资相关事项的说明 2)红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日:2022年12月9日;红利再投资的基金份额可赎回起始日:
……
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