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发表于 2021-12-16 15:17:55 天天基金网页版
前海联合林材:不应盲目恐慌杀跌

 事件:

       12月15日上证综指下跌0.38%,申万医药生物指数下跌2.31%,万得CXO指数暴跌5.85%。 

可能原因:

       据金融时报报导,拜登拟将8家中国公司列入投资黑名单。且有传言美国商务部周四可能在名单中继续扩充20多家公司,包括CXO公司。很多CXO企业营业收入多来自海外,市场担心如有制裁,对于CXO公司影响较大。受此影响,港股XX生物暴跌19.24%,A股XX康德跌停,CXO及相关医药板块出现大幅下跌。

 解读:

       美国政府没有正式公布制裁名单,目前名单尚未落地,此前有许多类似的新闻事件,并未对行业产生严重实际影响,暂时无需过度恐慌。 在美国,药品的审核监督权在美国食品药品监督管理局(FDA),为独立的审核机构,药品临床申请是否通过,能否上市等受美国其他政府部门的影响较小,是否存在贸易纷争有待后期进一步观察。

       创新药竞争力关键在于药物本身的质量,2021年的多起交易已证明国产创新药企研发实力不断提升受到国际认可。中国创新药企立足中国,面向全球,企业的基本盘仍在国内,对美国技术和市场的依赖程度较小,长期大概率对公司经营不会造成太大的实质影响。总体来看板块波动较大,我们认为更多的还是情绪和资金层面的影响,继续坚定看好医药板块长期发展空间

 建议:

       总体来看,目前医药板块内部分化比较严重,CXO行业相对来说静态估值较高,交易较为拥挤,受情绪影响较大。但中长期来看行业逻辑没有变化,近期股价调整可能反而会带来难得的投资机会。医药板块前期调整较为充分,医药行业坡长雪厚的长期向好的行业基本面趋势没有改变,短期或因传言造成暴跌,应理性面对,不应盲目恐慌杀跌。继续坚定看好医药板块长期发展空间。

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