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发表于 2020-01-20 08:27:03 股吧网页版
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

   泰康沪港深价值优选灵活配置混合型
证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
泰康沪港深价值优选混合 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 14 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰康沪港深价值优选混合
交易代码 003580
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 93,979,734.79 份
投资目标 本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势
或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础
上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,
自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标
的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投
资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动
式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面,本基金综合分析宏观经济运行情
况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产
市场的相对投资价值,在股票与债券等资产类别之间
动态配置;根据 A 股、 H 股溢价率的变化并综合市场
行情,适当调整 A 股与港股的配置比例。
股票市场投资方面,本基金主要采取价值型选股策
略,综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,
对股票进行系统化、程序化筛选、排序,在一级、二
级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内 A 股及
香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的
股票进行重点投资。

泰康沪港深价值优选混合 2019 年第 4 季度报告
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债券投资和流动性管理方面,本基金动态地确定并调
整优先配置的资产类别和比例,综合平衡基金资产在<......
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