公告日期：2019-11-27

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金开
放日常转换转入业务公告

1 公告基本信息
基金名称 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰康沪港深价值优选混合
基金主代码 003580
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 月 12 月 29 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等相关法律法规以及《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2019 年 11 月 28 日

注：本基金暂不开放转换转出业务。本基金开始办理转换转出业务的具体时间，请以届时本基金管理人另行公告为准。
2 日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换业务，本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放转换业务），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 转换业务
3.1 转换费率
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下：
转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额–转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如：转入基金申购费〉转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入净金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值
本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人另行公告为准。
3.2 其他与转换相关的事项
（1）基金转换业务适用基金范围：
适用于本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金（A 类，基金代码：001477；B 类，基金代码：
001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码：001798；C 类，基金代码：
001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001910）、泰康稳健增利债券型证券投资基金（A 类，基金代码：002245；C 类，基金代码：002246）、泰康安泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：002528；C 类，基金代码：
002529）、泰康宏泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002767）、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码：002934；C 类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（基金代码：002986）、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A 类，基金代码：003078；C 类，基金代码：
006865）、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003378）、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003813）、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金（基金代码：004340）、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康现金管家货币市场基金（A 类，基金代码：004861；B 类，基金代码：004862；C 类，基金代码：004863）、泰康泉林
量化价值精选混合型证券投资基金（A 类，基金代码：005000；C 类，基金代码：005111）、泰康景泰回报混合型证券投资基金（A 类，基金代码：005014；C 类，基金代码：005015）、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（基金代码：005054）、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005172）、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（A……
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