公告日期：2018-03-22

　　招商招弘纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................11
五、 基金财产的保管 .................................................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行 .................................................................................................15
七、 交易及清算交收安排 .........................................................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................24
九、 基金收益分配 .....................................................................................................................29
十、 基金信息披露 .....................................................................................................................30
十一、 基金费用 ...................................................................................................
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