公告日期：2017-08-07

　　招商招弘纯债债券型证券投资基金 2017 年度第一次
分红公告
2017-08-07
1. 公告基本信息
基金名称 招商招弘纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招弘纯债
基金主代码 003576
基金合同生效日 2017 年 2 月 23 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招
弘纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商
招弘纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2017 年 7 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商招弘纯债 A 招商招弘纯债 C
下属分级基金的交易代码 003576 003577
截 止 基 准 日 下
属 分 级 基 金 的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
1.0109 -
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币元）
2,020,533.47
-
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
404,106.69
-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.1010 -
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次分配
比例不得低于该次可供分配收益的 20%，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 10 日
除息日 2017 年 8 月 10 日
现金红利发放日 2017 年 8 月 11 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为：2017 年 8 月 10 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017 年 8 月
14 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年8月11日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 8 月 11 日直接计
入其基金账户。 2017 年 8 月 14 日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益......
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