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发表于 2017-02-24 08:46:19 股吧网页版
招商招弘纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-02-24

  招商招弘纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称招商招弘纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招弘纯债
基金主代码 003576
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 23 日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理
办法》 以及《 招商招弘纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同” )9、 《 招商招弘纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称招商招弘纯债 A 招商招弘纯债 C
下属分级基金的交易代码 003576 003577
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2205 号
基金募集期间
自 2017 年 2 月 17 日
至 2017 年 2 月 20 日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 2 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 240
份额级别招商招弘纯债 A 招商招弘纯债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,027,569.06 - 200,027,569.06
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
9,001.10 - 9,001.10
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 200,027,569.06 - 200,027,569.06
利息结转的份额 9,001.10 - 9,001.10
合计 200,036,570.16 - 200,036,570.16
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
- - -
占基金总份额比例- - -
其他需要说明的事项- - -
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份)
28,512.27 - 28,512.27
占基金总份额比例 0.0143% - 0.0143%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2017 年 2 月 23 日
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,
持有区间为 0-10 万份,本基金的基金经理未持有
本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管
理人承担,......
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