公告日期：2018-11-06

　　
大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金2018年第1次分红的公告
大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金2018年第1次分红
的公告

公告送出日期：2018年11月06日

大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金2018年第1次分红的公告
1.公告基本信息

基金名称 大成惠益纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠益纯债债券

基金主代码 003575

基金合同生效日 2016年11月2日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关
规定及《大成惠益纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《大成惠益纯债债券型证券投
资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2018年10月30日

基准日基金份额净值（单 1.0379

截止收益分配基 位：人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 227,370,335.64

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3660

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

注：根据《大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ......
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