• 最近访问:
发表于 2017-09-25 08:58:56 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金2017年第3次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-25

  大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金
2017 年第 3 次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 大成惠益纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成惠益纯债债券
基金主代码 003575
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 的有关规定及《 大成惠益纯债债券型证券投
资基金基金合同》 、 《 大成惠益纯债债券型证券投资
基金招募说明书》 的约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 20 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元) 1.0113
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 67,494,278.33
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.101
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红
注:根据《 大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 26 日
除息日 2017 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2017 年 9 月 26 日除息后的基金
份额净值转换为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份
额将于 2017 年 9 月 27 日直接计入其基金账户, 2017 年 9 月 28 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注:权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益
登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
3 其他需要提示的事项
1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询
了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分
红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工
坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500