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发表于 2016-11-16 10:55:17 股吧网页版
大成惠益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-16

  大成惠益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换及定投业务公告
1 公告基本信息
基金名称大成惠益纯债债券型证券投资基金
基金简称大成惠益纯债债券
基金主代码 003575
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称大成基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称大成基金管理有限公司
公告依据《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《 大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合
同》 及《 大成惠益纯债债券型证券投资基金招募说明
书》 等有关规定
申购起始日 2016 年 11 月 21 日
赎回起始日 2016 年 11 月 21 日
转换转入起始日 2016 年 11 月 21 日
转换转出起始日 2016 年 11 月 21 日
定期定额投资起始日 2016 年 11 月 21 日
注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外
机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
者。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等
业务的上海证券交易
所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本基金合
同的规定公告暂停申购、
赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关
公告。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披
露办法》 的有关规定在
指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回、定期定额
投资或者转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回、定期定额投资或
转换申请并被受理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币。
2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对
申购的金额的数量
大成惠益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业
务公告
第 3 页 共 7 页
限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介
公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
( 1)投资人申购基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。
投资人在一天之内
如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
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