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发表于 2016-11-03 09:33:00 股吧网页版
关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-03

  大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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大成基金管理有限公司关于
大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合
同生效公告
公告送出日期: 2016 年 11 月 3 日
大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1 公告基本信息
基金名称 大成惠益纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成惠益纯债债券
基金主代码 003575
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《 大成惠益纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《 大成惠益纯债债券型证
券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0-10 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【 2016】 1816 号
基金募集期间 自 2016 年 10 月 26 日
至 2016 年 10 月 28 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:户) 224
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,036,424.08
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3.12
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 200,036,424.08
利息结转的份额 3.12
合计 200,036,427.20
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 32,164.04
占基金总份额比例
0.0161%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2016 年 11 月 2 日
大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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