公告日期：2021-11-12

大成惠益纯债债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日：2021 年 11 月 11 日

清算报告公告日：2021 年 11 月 12 日

一、重要提示

大成惠益纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1816 号《关于准予大成惠益纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。于 2016 年 11 月 2 日成立
并正式运作，本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“我司”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条的规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、《基金合同》的终止事由”的约定，“有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。2021 年 9 月 23日，我司发布了《大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份
额持有人大会（通讯方式）的公告》，并于 2021 年 9 月 24 日和 2021 年 9 月 27 日分别发布
了《大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告》和《大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告》。本次持有人大会审议事项为《关于终止大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，会议
权益登记日为 2021 年 9 月 27 日，大会表决投票时间为 2021 年 9 月 28 日起至 2021 年 10
月 25 日 17:00 止（以公告列明的表决票收件人收到表决票的时间为准）。我司于 2021 年 10
月 27 日发布了《大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。具体详见公司相关公告。

本基金自 2021 年 10 月 28 日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基
金托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源
泰律师事务所于 2021 年 10 月 28 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 大成惠益纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠益纯债债券

基金主代码 003575

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金最后运作日（2021 年 10 月 27 11,965.34 份

日）基金份额总额
2、基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金
资产长期稳定增值。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收
益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投
资收益。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险
与预期收益高于货币市场基金，低于……
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