公告日期：2024-09-20

大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 次分红的
公告

公告送出日期：2024 年 9 月 20 日

大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠利纯债债券

基金主代码 003574

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《大成惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 12 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成惠利纯债债券 A 大成惠利纯债债券 C

简称

下属基金的交易 003574 019307

代码

截止基 基 准 日 1.0201 1.0194

准日下 下 属 基
属基金 金 份 额
的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 18,761,533.72 86.40

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润 （ 单

位:人民

币元）

本次下属基金分 0.0940 0.0860

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 次分红的公告

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024

年 9 月 23 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2024年9月24日直接计入其基金账户，2024

年 9 月 25 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费

用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资

者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：权益登记日……
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