公告日期：2023-11-29

大成惠利纯债债券型证券投资基金更新
招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

大成惠利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 8 月 12
日证监许可【2016】1811 号文核准募集，基金合同于 2016 年 11 月 2 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。此外，本基金投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

基金过往业绩并不预示其未来表现。

本基金本次更新招募说明书主要对增设 C 类基金份额相关信息进行了更新。本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内
容截至日为 2022 年 11 月 2 日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表
现截止日为 2022 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言 ......4
二、释义 ......5
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......23
五、相关服务机构 ......26
六、基金合同的生效 ......27
七、基金份额的申购、赎回与转换 ......28
八、基金的投资 ......37
九、基金业绩 ......45
十、基金的财产 ......47
十一、基金资产估值 ......48
十二、基金的费用与税收 ......52
十三、基金收益与分配 ......54
十四、基金的会计与审计 ......55
十五、基金的信息披露 ......56
十六、侧袋机制 ......62
十七、风险揭示 ......64
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .……
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