公告日期：2021-08-27

大成惠利纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 25 日
送出日期：2021 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成惠利纯债债券 基金代码 003574

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 8 月 28 日

基金经理 方孝成 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 1 月 1 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。法律法规、基金合同另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳
定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构
债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可
转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
投资范围 但需符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。

本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可
转债中的债券部分除外)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

可以将其纳入投资范围。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

1、久期配置:本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、
固定资产……
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