公告日期：2020-11-18

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳 裕定期开 放债券型证 券投资基金
基金简称 中信建投稳 裕
基金主代码 003573

基金合同生 效日 2016 年 11 月 07 日

基金管理人 名称 中信建投基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理

办法》、《公开募 集证券投 资基金信息 披露管理办 法》等相关 法律法规以

及《中信建投 稳裕定期开 放债券型 证券投资基 金基金合 同》、《中信建投

稳裕定期开 放债券型证 券投资基 金招募说明 书》等

收益分配基 准日 2020 年 11 月 13 日

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2020 年 度第一次分 红

下属分级基 金的基金 简称 中信建投稳 裕 A 中信建投稳 裕 C

下属分级基 金的交易 代码 003573 007552

截 止 基 准 日 下 属 分

级 基金的相关 指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额

净值（单 位：人民币 元） 1.0869 1.0216

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供

分配利 润（单位：人 民币元） 43,814,349.85 214.51

截 止 基 准 日 基 金 按 照 基 金

合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算

的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人 民

币元）
43,814,349.85 214.51
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金
份额） 0.45 0.20

注：根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得，实际分配金额可能高于或低于该数额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 20 日

除息日 2020 年 11 月 20 日

现金红利发 放日 2020 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日 在本基金 管理人登记 在册的本基 金全体份 额持有人。

额净值计 算确定，注册 登记人将 于 2020 年 11 月 23 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份
额

进 行 确 认 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 2020 年 11 月 23
日 开 始 计

算，2020 年 11 月 24 日起投资者 可以查询 ，本基金 进 入 申 购 赎 回 开 放 期 间 投
资
者可以 赎回。
税收相关事 项的说明

根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券
投 资 基 金

有 关税收问 题 的 通 知 》及 财 税[2008]1 号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政
策 的 通

知》的规定 ，基金向投资 者分配的 基金收益，暂 免征收所 得税。

费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费，选择红 利再投资方 式的投资 者其由
红 利 所 转 投 的

基金份额免 收申购费 用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 11 月 23 日自基金托管账户划出,
基金管理人将于 2020 年 11 月 23 日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

（1）本次分红的权益登记日处于封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。
（2）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以 2020 年 11 月 20 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的，请务必在2020年11月19日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提……
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