公告日期:2019-11-01
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳裕
基金主代码 003573
基金合同生效日 2016 年 11 月 07 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规以及《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中
信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 29 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值 (单
位:人民币元) 1.0829
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 41,441,037.77
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额 (单位: 人民币
元)
41,441,037.77
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.30
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度第二次分红
注:根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分
配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信
建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准
日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的 100%
计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。基金管理人于 2019 年 6 月 18 日披露了
《关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公
告》,截至收益分配基准日,尚无首笔 C 类基金份额(基金代码: 007552)。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 5 日
除息日 2019 年 11 月 5 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 6 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2019 年 11 月 5 日除息后的基金份
额净值计算确定,注册登记人将于 2019 年 11 月 6 日对红利再投资的基金份额
进行确认, 本次红利再投资所得份额的持有期限自 2019 年 11 月 6 日开始计
算, 2019 年 11 月 7 日起投资者可以查询, 本基金进入申购赎回开放期间投资
者可以赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》及财税......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。