公告日期:2019-05-07
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年5月7日
1公告基本信息
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注:根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供
分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中
“截止基准日基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可
供分配利润的100%计算而得,实际分配金额可能高于或低于该数额。
2与分红相关的其他信息
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注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年5月10日自基金托管账户划出,基金管理人将于2019年5月10日将红利款划入销售机构账户。
3其他需要提示的事项
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。 (2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2019年5月9日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(4)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红
方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请
务必在2019年5月8日15:00之前到销售机构网点办理分红方式变更手续。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管......
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