公告日期：2018-03-23

　　中信建投基金管理有限公司

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

四、 基金财产保管......9

五、 指令的发送、确认和执行...... 12

六、 交易及清算交收安排...... 15

七、 基金资产净值计算和会计核算......20

八、 基金收益分配......25

九、 信息披露...... 25

十、 托管费用...... 27

十一、 基金份额持有人名册的保管......27

十二、 基金有关文件和档案的保存......28

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 28

十四、 禁止行为......30

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......31

十六、 违约责任......33

十七、 适用法律及争议解决方式...... 34

十八、 基金托管协议的效力和文本......34

十九、 其他事项......34

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

法定代表人：蒋月勤

成立时间： 2013年9月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕1108号

注册资本：30000万元

组织形式: 有限责任公司

存续期间：永久存续

电话： 010-59100288

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字〔2003〕105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币......
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