公告日期：2021-12-09

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2021年12月09日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳裕

基金主代码 003573

基金合同生效日 2016年11月07日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投稳裕定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《中信建投稳裕定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年12月06日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第二次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投稳裕A 中信建投稳裕C

下属各类别基金的交易代码 003573 007552

基准日下属各类别

基金份额净值（单 1.0648 1.0181

位:人民币元）

截止基 基准日下属各类别
准日下 基金可供分配利润

属各类 6,607,004.01 133.02

别基金 （单位:人民币元）
的相关 截止基准日基金按

指标 照基金合同约定的

分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人

民币元）

本次下属各类别基金分红方 0.08 0.03

案（单位:元/10份基金份额）
注:根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月10日

除息日 2021年12月10日

现金红利发放日 2021年12月13日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2

021年12月10日除息后的基金份额净值计算确

定，注册登记人将于2021年12月13日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所

得份额的持有期限自2021年12月13日开始计

算，2021年12月14日起投资者可以查询，本基

金进入申购赎回开放期间投资者可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者其由红利所转投的基金份额免收

申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年12月13日自基金托管账户划出,基金管理人将于……
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