公告日期：2021-08-19

中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳裕

基金主代码 003573

基金合同生效日 2016 年 11 月 07 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及
《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《中信建投稳裕定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 8 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投稳裕 A 中信建投稳裕 C

下属各类别基金的交易代码 003573 007552

基准日下属各类

别基金份额净值

（单位：人民币 1.0835 1.0385
元）

基准日下属各类

截止基准日 别基金可供分配

下属各类别 利润（单位：人民 23,169,233.90 381.20
基金的相关 币元）

指标 截止基准日下属

各类别基金按照

基金合同约定的

分红比例计算的 23,169,233.90 381.20
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类别基金分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.30 0.30

注：根据《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表中“截止基准日下属各类别基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 20 日

除息日 2021 年 8 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2021 年 8
月 20 日除息后的基金份额净值计算确定，注册登记
人将于 2021 年 8 月 23 日对红利再投资的基金份额进
红利再投资相关事项的说明 行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2021
年 8 月 23 日开始计算，2021 年 8 月 24 日起投资者可
以查询，本基金进入申购赎回开放期间投资者可以赎
……
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