公告日期：2021-12-06

招商招琪纯债债券型证券投资基金（ C 类份额）基金产品资料概要更新
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招商招琪纯债债券型证券投资基金（ C 类份额）基金产品资
料概要更新
编制日期： 2021 年 11 月 16 日
送出日期： 2021 年 12 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商招琪纯债 基金代码 003571
下属基金简称 招商招琪纯债 C 下属基金代码 003572
基金管理人 招商基金管理有限
公司 基金托管人 交通银行股份有限 公司
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 徐一
开始担任本基金基
金经理的日期 2021 年 8 月 2 日
证券从业日期 2017 年 2 月 23 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可
分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国
债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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主要投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国
家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积
极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流
动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同券种之间的配
置状况。具体包括：久期策略、收益率曲线策略、信用策略、个券选择
策略、杠杆投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券的投
资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。根据 2017 年 7
月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售
机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质
性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级
表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最
新的评级结果为准。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
注：本基金 C 类份额从成立至本基金产品概要编制日未有资金进入。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（ S）或金额
（ M） /持有期限
（ N）
收费方式/费率 备注
赎回费 N< 7 天 1.5% -
7 天≤ N< 30 天 0.2% -
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30 天≤ N 0% -
注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
其他费用
1、《基金合同》生效后与基金相关的信息
披露费用；
2、《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券、期货交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金相关账户的开户及维护费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约
定，……
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