公告日期：2020-06-22

　　 招商招琪纯债债券型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
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招商招琪纯债债券型证券投资基金 2020
年度第一次分红公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 22 日
招商招琪纯债债券型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告
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1、 公告基本信息
基金名称 招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招琪纯债
基金主代码 003571
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、 《招商招琪纯债债券型证券投资基金基
金合同》、 《招商招琪纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 6 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商招琪纯债 A 招商招琪纯债 C
下属分级基金的交易代码 003571 003572
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
1.1436 -
基准日基金可供分配
利润（单位：人民币
元）
1,084,760,712.12 -
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
216,952,142.43 -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.332 -
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 24 日
除息日 2020 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
的基金份额净值日为： 2020 年 6 月 24 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2020 年 6 月 30 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红......
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