公告日期:2016-12-08
招商招琪纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招琪纯债
基金主代码003571
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月7日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《招商招琪纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商
招琪纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称招商招琪纯债A招商招琪纯债C
下属分级基金的交易代码003571003572
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]2197号
基金募集期间自2016年12月2日
至2016年12月2日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月5日
募集有效认购总户数(单位:户)235
份额级别招商招琪纯债A招商招琪纯债C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,008,163.56-200,008,163.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)---
募集份额(单位:份)有效认购份额200,008,163.56-200,008,163.56
利息结转的份额---
合计200,008,163.56-200,008,163.56
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)8,953.54
-8,953.54
占基金总份额比例0.0045%-0.0045%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月7日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区间为0-10万份;本基金的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。