公告日期：2024-04-19

招商招琪纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招琪纯债

基金主代码 003571

交易代码 003571

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 7,552,370,457.66 份

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期
稳定增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运
行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市
场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
投资策略 债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定
量分析方法，确定资产在不同券种之间的配置状况。具体包
括：久期策略、收益率曲线策略、信用策略、个券选择策略、
杠杆投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券
的投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
风险收益特征 金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的
产品。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商招琪纯债 A 招商招琪纯债 C

下属分级基金的交易代码 003571 003572

报告期末下属分级基金的份 7,552,370,457.66 份

额总额 -

注：由于本基金C类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金A类份

额的情况。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日－2024 年 3 月 31 日）

招商招琪纯债 A 招商招琪纯债 C

1.本期已实现收益 ……
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