公告日期:2018-03-22
托管协议
招商招丰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...............................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................11
五、基金财产的保管 ..............................................12
六、指令的发送、确认和执行 ......................................16
七、交易及清算交收安排 ..........................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................22
九、基金收益分配 ................................................28
十、基金信息披露 ................................................29
十一、基金费用 ..................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................34
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..............................36
十五、禁止行为 ..................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................41
十七、违约责任 ..................................................43
十八、争议解决方式 ..............................................45
十九、基金托管协议的效力 ........................................46
二十、其他事项 ..................................................47
二十一、基金托管协议的签订 ......................................48
托管协议
4-2
鉴于招商基金管理有限公司系一家依......
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