公告日期:2017-07-25
招商招丰纯债债券型证券投资基金2017年度第二次分红公告
1.公告基本信息
基金名称招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招丰纯债
基金主代码003569
基金合同生效日2016年12月7日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称恒丰银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《招商招丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年7月20日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第二次分红
下属分级基金的基金简称招商招丰纯债A招商招丰纯债C
下属分级基金的交易代码003569003570
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民
币元)1.0100-
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:
人民币元)13,175,091.58-
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人民币元)2,635,018.32-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0700-
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于
该次可供分配收益的20%,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供
分配利润*20%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月28日
除息日2017年7月28日
现金红利发放日2017年7月31日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2017年
7月28日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年8月1日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年7月31日自基金托管账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转......
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