公告日期：2024-10-25

平安惠利纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠利纯债

基金主代码 003568

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年10月21日

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安惠利纯债 A 平安惠利纯债C 平安惠利纯债E

下属分级基金的交易代码 003568 021001 021003

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.1073 1.1062 1.1055

截止基准日下属分级基金的 民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单

位：人民币元） 133,881,985.19 387,665.22 204,265.85

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.44 0.44 0.44

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月28日

除息日 2024年10月28日

现金红利发放日 2024年10月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年10月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，

红利再投资相关事项的说明 ……
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