公告日期:2016-12-22
华夏行业景气混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
华夏行业景气混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................... 7
五、基金财产的保管.......................................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行........................................................................................................ 10
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................11
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................ 14
九、基金收益分配............................................................................................................................ 16
十、基金信息披露............................................................................................................................ 17
十一、基金费用.................
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