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发表于 2023-04-01 10:11:54 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-01


华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了崇达技术股

份有限公司(证券简称:崇达技术,代码:002815)、南京佳力图机房环境技术

股份有限公司(证券简称:佳力图,代码:603912)非公开发行 A 股股票的认

购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资崇达技术、佳力图本次非公开

发行 A 股股票的相关信息公告如下:

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期
值比例 净值比



华夏磐锐一

年定期开放 崇达技术 1,825,558.00 18,000,001.88 3.07% 21,870,184.84 3.73% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐益一

年定期开放 崇达技术 2,738,336.00 26,999,992.96 3.06% 32,805,265.28 3.72% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐锐一

年定期开放 佳力图 2,100,456.00 22,999,993.20 3.93% 26,864,832.24 4.58% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏磐益一

年定期开放 佳力图 3,287,671.00 35,999,997.45 4.08% 42,049,312.09 4.77% 6 个月
混合型证券
投资基金
华夏行业景

气混合型证 佳力图 2,739,726.00 29,999,999.70 0.28% 35,041,095.54 0.33% 6 个月
券投资基金

注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 3 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年四月一日

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