华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
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公告日期:2022-11-10
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京沃尔德
金刚石工具股份有限公司(证券简称:沃尔德,代码:688028)非公开发行A股股
票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资沃尔德本次非公开
发行A股股票的相关信息公告如下:
基金 证券名称 认购数量 总成本 总 成 本 占 账面价值 账面价值 限售期
名称 (股) (元) 基 金 资 产 (元) 占基金资
净值比例 产净值比
例
华夏磐利一年 沃尔德 1,454,334.00 50,000,002.92 4.21% 51,148,926.78 4.31% 6个月
定期开放混合
型证券投资基
金
华夏磐润两年 沃尔德 424,665.00 14,599,982.70 4.04% 14,935,468.05 4.13% 6个月
定期开放混合
型证券投资基
金
华夏行业景气 沃尔德 1,454,334.00 50,000,002.92 0.39% 51,148,926.78 0.40% 6个月
混合型证券投
资基金
华夏远见成长 沃尔德 872,600.00 29,999,988.00 2.06% 30,689,342.00 2.11% 6个月
一年持有期混
合型证券投资
基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年11月8日数据。
特此公告 华夏基金管理有限公司
……
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