公告日期：2022-08-23

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了永兴特种材

料科技股份有限公司（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）、长城证券股

份有限公司（证券简称：长城证券，证券代码：002939）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资永兴材料、长城证券本次

非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏行业 永兴材料 397,424.00 49,999,913.44 0.40% 55,182,322.40 0.45% 6 个月
景气混合
型证券投

资基金 长城证券 4,889,975.00 39,999,995.50 0.32% 41,907,085.75 0.34% 6 个月

华夏中证
500 指数

智选增强 长城证券 3,178,484.00 25,999,999.12 0.93% 27,239,607.88 0.98% 6 个月
型证券投
资基金
华夏磐益
一年定期

开放混合 长城证券 8,948,655.00 73,199,997.90 3.78% 76,689,973.35 3.96% 6 个月
型证券投
资基金
华夏中证
500 指数

增强型证 长城证券 3,056,235.00 25,000,002.30 0.93% 26,191,933.95 0.97% 6 个月
券投资基

金
华夏成长
先锋一年

持有期混 长城证券 3,667,482.00 30,000,002.76 1.63% 31,430,320.74 1.71% 6 个月
合型证券
投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 8 月 19 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○二二年八月二十三日

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