我的真实养鸡故事82：又到分水岭

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市场重新回到“吃药喝酒”行情，新能源高位盘整，接下来市场会怎么走，简单说说我对眼下行情和板块的判断。

一、年末行情仍然在维持跷跷板现象

市场存量资金大体守恒，“喝酒吃药”行情“嗨了”，新能源板块就要“焉了”，本周连续两日跌幅居前，主力资金近两日资金净流出近200亿元。同时，食品饮料板块领涨，资金大幅流入。所以最近几日上涨的其他板块都对新能源板块有吸金效应，后市市场风格大概率分流到前期超跌板块，主要是医疗、大消费。

二、新能源板块高位盘整深水区域回调

11月16日，锂电池概念板块下跌2.31%，其中，亿纬锂能、北方华创、天齐锂业、先导智能等千亿市值热门股普遍下跌。主要原因此前对锂电池龙头明年装机量的最新判断与此前预期差太多，或成为这两日新能源板块大跌、资金出逃的导火索。

另外，2020年以来，新能源板块连续涨了2年，今年新能源主题基金普遍涨了50%以上，部分甚至100%，涨出来了高位，需要盘整来消化估值，交换筹码。

但可以确定的是：新能源行业具有非常强的确定性和显著的投资机会，而且是未来十年的主流赛道。从昨天中美最高领导人的会晤来看，“双碳”仍然是共识，这个目标的实现依赖于新能源的发展；另一方面，新能源也会影响到人们生活的方方面面，终端使用将更多涉及电，电力终端或将爆发。新能源长期的确定性，折射到资本市场上代表了非常好的投资机会。

新能源何时东山再起，个人觉得看宁王和隆基两龙头的企稳。

所以，我对新能源主题基金的态度是持有，保持定投，逢大跌手动加仓，目前持有中欧明睿新常态（001811）、创金合信工业周期股票A（005968）、易方达环保主题（001856），同时，我在三周前卖出的工银新能源汽车（005939），前天已经重新建仓接回。这些主题基金除创金合信工业周期买了一年多盈利超过20%，其他持有时间均在三个月以内，目前大体在小幅盈亏浮动，因为看好是十年好赛道，所以不急于加仓，慢慢定投。

三、医药超跌反弹，白酒二次雄起，或是年末行情转换的机会

医药也是长赛道，而且集采的利空已经消化，白酒热点虽不如前两年，但这个板块确定性较大，一线白酒业绩可以保障，所以坚定持有。小财神手上持有招商白酒、易方达蓝筹、中欧医疗健康、工银前沿医疗，均继续保持定投。其中我还在天天基金的平台上，对兴全合润的30%进行了转换，分了一半给工银前沿医疗。后续在大消费主题中，可能会在银华富裕盈利后进行清仓做减法，理由是同类基金整合。另外，不排除可能会把中欧医疗健康转化到其他更小规模的医疗基金上。

四、TMT和半导体仍然是长赛道的坚守机会

基金赚的是慢钱，半导体和科技、电子信息走的是国产替代，虽然半导体是“渣男”,但依然是成长的机会，所以我在第二季度入手了海富通电子信息（006081），主要基于半导体的机会，同时也考虑了这鸡的规模不大，还有很大的成长空间。

总结一下：上述主流赛道的主题基金，我依然选择坚定持有，但会定期反思小幅改变。我已经越来越偏向均衡布局，除上述赛道外，还持有兴全合润、华夏行业景气混合、万家新机遇龙头企业三支综合鸡。其目的就是希望“东方不亮西方亮”“守得云开待月明”！

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