公告日期：2016-10-24

博时臻选纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................15
五、基金财产的保管 .................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................................22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................24
九、基金收益分配 .....................................................................................................................26
十、基金信息披露 .....................................................................................................................27
十一、基金费用 .........................................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管 .........................................................................................30
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................................................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................32
十五、禁止行为 .........................................................................................................................33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................34
十七、违约责任 ......................................................................................................……
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