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发表于 2016-11-11 08:54:05 股吧网页版
博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-11

  博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年11月11日
1、公告基本信息
基金名称 博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安诚18个月定开债
基金主代码 003564
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年11月10日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 博时安诚18个月定开债A 博时安诚18个月定开债C
下属分级基金的交易代码 003564 003565
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2016]1041号
基金募集期间
自2016年10月27日
至2016年11月4日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日

2016年11月8日
募集有效认购总户数(单位:户) 1050
份额级别
博时安诚18个月定
开债A
博时安诚18个月定
开债C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,032,407,424.43 84,142,943.12 1,116,550,367.55
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
297,160.37 14,258.12 311,418.49
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 1,032,407,424.43 84,142,943.12 1,116,550,367.55
利息结转的份

297,160.37 14,258.12 311,418.49
合计 1,032,704,584.80 84,157,201.24 1,116,861,786.04
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额 (单位:份)
0 0 0
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明
的事项
-- -- --其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0 100,000.00 100,000.00
占基金总份额
比例
0.0000% 0.1188% 0.0090%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
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