公告日期：2024-09-09

博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告

公告送出时间：2024 年 9 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚 3 个月定开债

基金主代码 003564

基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时安诚
公告依据 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）及《博时安诚 3 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”）

申购起始日 2024 年 9 月 18 日

赎回起始日 2024 年 9 月 18 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 18 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 18 日

下属基金份额的基金简 博时安诚 3 个月定开债 A 博时安诚 3 个月定开债 C
称

下属基金份额的交易代 003564 003565

码

该基金份额是否开放申 是 是

购、赎回、转换业务
2、申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
定公告暂停申购、赎回、转换时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回、转换业务。

《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

（2）开放期及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1 至 20 个工作日的期间，开放期的具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明，在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 20 个工作日。

本基金当前封闭期为自 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日止。本基金本
次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 10 月 22
日，共 20 个工作日。2024 年 10 月 23 日（含该日）起 3 个月期间，本基金将进
入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回、转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回、转换业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的，视为无效申请。

3、申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次申购基金份额的最低金额为 1.00 元，追加申购最低金额为 1.00

元。详情请见当地销售机构公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购

费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入
基金财产。本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中心申购本基金的养老
金客户与除此之外……
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