公告日期：2024-05-29

关于博时安诚3个月定期开放债券型

证券投资基金调整基金份额净值

小数点保留位数并相应修改

基金合同和托管协议的公告

为了保护投资者的利益，根据《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本
公司”）决定自2024年5月29日对博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）调整基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留3位修改为基金
份额净值小数点保留4位，并对《基金合同》和《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容进行了
修订。

经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中
有关内容进行相应修订，现将本基金调整基金份额净值小数点保留位数相关内容说明如下：

一、对《基金合同》的修订

（一）在“第六部分 基金份额的申购与赎回”的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”

中将：

“1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额
净值和基金份额累计净值。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计
算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或
公告。”

修改为：“1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基
金份额净值和基金份额累计净值。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数
点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天
收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。”

（二）在“第十四部分 基金资产估值”的“四、估值程序”中将：

“1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。”

修改为：“1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其
规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。”

（三）在“第十四部分 基金资产估值”的“五、估值错误的处理”中将：

“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为该类基
金份额净值错误。”

修改为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为
该类基金份额净值错误。”

二、对《托管协议》的修订

（一）在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的
时间及程序”中将：

“基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

各类基金份额净值是指基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计
算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按
规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。”

修改为：“基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

各类基金份额净值是指基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基金份额净值的计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按
规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。”

（二）在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“（三）基金份额净值错误的处理方式”中
将：

“1.当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为该类基金份额
净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，……
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