公告日期：2024-05-18

博时安诚3个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月18日

1 公告基本信息

基金名称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚3个月定开债

基金主代码 003564

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安诚3个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年5月14日

下属基金份额的基金简称 博时安诚3个月定开债A 博时安诚3个月定开债C

下属基金份额的交易代码 003564 003565

基准日下属基金份额份额 1.035 1.030

净值（单位：元）

截止基准日下属基金份额 基准日下属基金份额可供 15,038,100.75 11,205.14

的相关指标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.270 0.230

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.270元人民币，本基金C类基金份额
每10份基金份额发放红利0.230元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月21日

除息日 2024年5月21日

现金红利发放日 2024年5月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年5月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

利再投资所转换的基金份额于2024年……
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