公告日期：2023-08-29

博时安诚3个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月29日

1 公告基本信息

基金名称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚3个月定开债

基金主代码 003564

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安诚3个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月22日

下属基金份额的基金简称 博时安诚3个月定开债A 博时安诚3个月定开债C

下属基金份额的交易代码 003564 003565

截止基准日下属 基准日下属基金 1.026 1.022

基金份额的相关 份额份额净值（单

指标 位：元）

基准日下属基金 10,649,376.93 11,597.30

份额可供分配利

润（单位：元）

截止基准日按照 - -

基金合同约定的

分红比例计算的

应 分 配 金 额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/ 0.0500 0.0400

10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0500元人
民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0400元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月30日

除息日 2023年8月30日

现金红利发放日 2023年8月31日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月30日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年

8月31日直接划入其基金账户，2023年9月1日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。