公告日期：2022-12-15

博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚 3 个月定开债

基金主代码 003564

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 9 日

下属基金份额的基金简称 博时安诚 3 个月定开债 A 博时安诚 3 个月定开债 C

下属基金份额的交易代码 003564 003565

基准日下属

基金份额份 1.026 1.023

额净值（单

位：元）

基准日下属

截止基准日 基金份额可 12,635,763.65 14,656.26

下属基金份 供分配利润
额的相关指 （单位：元）

标 截止基准日

按照基金合

同约定的分 - -

红比例计算

的应分配金

额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.250 0.230

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.250 元人民币，本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.230 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 19 日

除息日 2022 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
红利再投资相关事项的 以 2022 年 12 月 19 日的基金份额净值为计算基准确
说明 定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022
年 12 月 20 日直接划入其基金账户，2022 年 12 月 21
日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的
基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次……
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