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发表于 2021-09-30 07:05:45 股吧网页版
博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-30


博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2021 年 9 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 博时安诚 3 个月定开债

基金主代码 003564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《博时安诚 3 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》及《博时安诚 3 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 10 月 8 日

赎回起始日 2021 年 10 月 8 日

转换转入起始日 2021 年 10 月 8 日

转换转出起始日 2021 年 10 月 8 日

下属基金份额的基金简称 博时安诚 3 个月定开债 A 博时安诚 3 个月定开债 C

下属基金份额的交易代码 003564 003565

该类基金份额是否开放申 是 是

购、赎回、转换

注:(1)根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2018 年 12 月
25 日发布的《博时基金管理有限公司关于博时安诚 18 个月定期开放债券型证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,自 2019 年 1 月 23
日起,原博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金的 A 类基金份额(基金
代码:003564)转型为博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类基金份
额,原博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基金的 C 类基金份额(基金代
码:003565)转型为博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额,
转型后基金代码不变;自该日起《博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》失效,《博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)生效;

(2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568(免长途话
费)或登录本公司网站 www.bosera.com 查询其申购、赎回申请的确认情况。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)开放期及业务办理时间

根据《基金合同》、《博时安诚 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,本基金自基金合同生效日起(包括该
日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期的期
限为 1 至 20 个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受
办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金的当前封闭期为自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 10 月 7 日止。本基金
本次办理申购、赎……
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