公告日期：2017-08-15

工银瑞信国际原油证券投资基金（ LOF）

清算报告

基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

清算报告出具日： 二〇一七年七月十二日

清算报告公告日： 二〇一七年八月十五日

工银瑞信国际原油证券投资基金（ LOF） 清算报告

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1 重要提示及目录

1.1 重要提示

工银瑞信国际原油证券投资基金（ LOF）（ 以下简称“ 本基金”） 由工银瑞信标普全球自然资源

指数证券投资基金（ LOF） 变更而来。 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ LOF） 经中

国证券监督管理委员会（ 以下简称“ 中国证监会”）《 关于核准工银瑞信标普全球自然资源指数证

券投资基金（ LOF） 募集的批复》（ 证监许可[2012]1636 号文） 核准募集， 自 2013 年 5 月 28 日

成立并正式运作， 经中国证监会《 关于准予工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ LOF）

变更注册批复》 及基金份额持有人大会表决， 于 2016 年 12 月 6 日转型并更名为本基金。

根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》、《 工银瑞

信国际原油证券投资基金（ LOF） 基金合同》 的有关规定，《 基金合同》 生效后， 连续 20 个工作

日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人在

定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的， 则直接终止基金合同并进入基金财产

清算程序， 无需召开基金份额持有人大会审议。 鉴于自《 基金合同》 生效后， 本基金已出现连续

60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 为维护基金份额持有人利益， 根据基金合同约

定， 无需召开基金份额持有人大会， 本基金管理人应终止本基金合同并依法履行基金财产清算程

序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见刊登在 2017 年 6 月 15 日《 中国证券报》、《 上

海证券报》、《 证券时报》 及公司网站上的《 关于工银瑞信国际原油证券投资基金（ LOF） 基金合同

终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2017 年 6 月 20 日起进入清算期， 由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、 基

金托管人中国银行股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所有限公司（ 特殊普通合伙） 、 上海

源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序， 并由普华永道中天会计师事务所

（ 特殊普通合伙） 对清算报告进行审计， 由上海源泰律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见。

工银瑞信国际原油证券投资基金（ LOF） 清算报告

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1.2 目录

1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2

1.1 重要提示........................................................................................................................................2

1.2 目录................................................................................................................................................. 3

2 基金产品概况.........................................................................................................................................4

3 基金运作情况.........................................................................................................................................4

4 财务会计报告（ 经审计） ..........................................……
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