公告日期:2016-12-09
博时泰安债券型证券投资基金 托管协议
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博时泰安债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
博时泰安债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................. 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................. 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 11
五、 基金财产的保管................................................................................................................ 12
六、 指令的发送、确认及执行................................................................................................ 15
七、 交易及清算交收安排........................................................................................................ 19
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................................ 24
九、 基金收益分配.................................................................................................................... 29
十、 基金信息披露.................................................................................................................... 30
十一、 基金费用.............................
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