公告日期：2017-03-22

　　华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告

为了更好的维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定将华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

经与基金托管人协商一致，基金管理人将对《华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》相关条款进行修改，具体修改如下：

一、《华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修订

1、“第六部分基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”

原文：“本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

修订为：“本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

2、“第十四部分基金资产估值”之“四、估值程序”

原文：“各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

修订为：“各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”

3、“第十四部分基金资产估值”之“五、估值错误的处理”

原文：“当任一类基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份

额净值错误。”

修订为：“当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。