公告日期：2016-11-11

　　华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司

华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................... 9
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 10
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 13
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 23
九、基金收益分配 ................................................................................................. 27
十、基金信息披露 ................................................................................................. 28
十一、基金费用 ..................................................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 32
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................................
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